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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 294.00 | 9 842.00 | 2 452.00 | 12 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 634.00 | 9 842.00 | 4 792.00 | 14 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 026.00 | | 294 026.00 | 294 026.00 |
BZ Autres créances | 65 266.00 | | 65 266.00 | 65 266.00 |
CF Disponibilités | 89 871.00 | | 89 871.00 | 89 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 999.00 | | 450 999.00 | 450 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 634.00 | 9 842.00 | 455 792.00 | 465 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 285 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 131.00 | 857.00 | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 049.00 | -25 725.00 | | 26 049.00 |
DL TOTAL (I) | 302 681.00 | 276 631.00 | | 302 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 008.00 | 26 442.00 | | 7 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 441.00 | 16 915.00 | | 41 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 289.00 | 71 156.00 | | 64 289.00 |
EA Autres dettes | 40 370.00 | 13 141.00 | | 40 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 110.00 | 127 655.00 | | 153 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 792.00 | 404 287.00 | | 455 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 110.00 | 120 834.00 | | 153 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 185.00 | -975.00 | 789 210.00 | 790 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 185.00 | -975.00 | 789 210.00 | 790 185.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | -8 496.00 | | 5 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 220.00 | 588 640.00 | | 789 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 170.00 | 614 366.00 | | 763 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 049.00 | -25 725.00 | | 26 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 755.00 | | 990.00 | 15 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110.00 | 14 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 110.00 | 12 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 990.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 167.00 | 1 785.00 | 2 110.00 | 10 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 167.00 | 1 785.00 | 2 110.00 | 10 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 294 026.00 | 294 026.00 | | 294 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VB T. V. A. | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VC Groupe et associés | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
VI Groupe et associés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 479.00 | 362 479.00 | | 362 479.00 |
VW T.V.A. | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 111.00 | 153 111.00 | | 153 111.00 |