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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 620.00 | 111 883.00 | 10 737.00 | 122 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 524.00 | 23 440.00 | 5 084.00 | 28 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 771.00 | 135 324.00 | 43 447.00 | 178 771.00 |
BP En cours de production de services | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BT Marchandises | 955 162.00 | | 955 162.00 | 955 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 626.00 | 148 872.00 | 892 754.00 | 1 041 626.00 |
BZ Autres créances | 406 701.00 | | 406 701.00 | 406 701.00 |
CF Disponibilités | 862 063.00 | | 862 063.00 | 862 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 827.00 | 148 872.00 | 3 125 955.00 | 3 274 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 598.00 | 284 196.00 | 3 169 402.00 | 3 453 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 354.00 | | | 195 354.00 |
DH Report à nouveau | -94 411.00 | | | -94 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 354.00 | | | 279 354.00 |
DL TOTAL (I) | 385 798.00 | | | 385 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 666.00 | | | 1 190 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 222.00 | | | 469 222.00 |
EA Autres dettes | 81 931.00 | | | 81 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 041 784.00 | | | 1 041 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 604.00 | | | 2 783 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 402.00 | | | 3 169 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 604.00 | | | 2 783 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 046 150.00 | 9 380.00 | 3 055 530.00 | 3 046 150.00 |
FG Production vendue services | 2 093 231.00 | 3 910 749.00 | 6 003 981.00 | 2 093 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 139 382.00 | 3 920 129.00 | 9 059 512.00 | 5 139 382.00 |
FM Production stockée | | | -55 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 094 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 827 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 730.00 | |
GE Autres charges | | | 17 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 787 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 094 778.00 | | | 9 094 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 815 424.00 | | | 8 815 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 354.00 | | | 279 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 625.00 | | 4 147.00 | 174 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 399.00 | | 3 746.00 | 147 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 225.00 | | 401.00 | 27 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 158.00 | 12 166.00 | | 123 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 158.00 | 12 166.00 | | 123 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 861.00 | 45 731.00 | 66 720.00 | 169 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 861.00 | 45 731.00 | 66 720.00 | 169 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 861.00 | 45 731.00 | 66 720.00 | 169 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 731.00 | 66 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 666.00 | 1 190 666.00 | | 1 190 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 223.00 | 469 223.00 | | 469 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 931.00 | 81 931.00 | | 81 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 041 784.00 | 1 041 784.00 | | 1 041 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 627.00 | 1 041 627.00 | | 1 041 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 702.00 | 406 702.00 | | 406 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 441.00 | 1 448 815.00 | 27 626.00 | 1 476 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 604.00 | 2 783 604.00 | | 2 783 604.00 |