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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478 147.00 | 2 181 676.00 | 3 296 471.00 | 5 478 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 462.00 | 221 629.00 | 64 833.00 | 286 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 765 144.00 | 2 403 825.00 | 3 361 319.00 | 5 765 144.00 |
BT Marchandises | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 156.00 | | 396 156.00 | 396 156.00 |
BZ Autres créances | 31 501.00 | | 31 501.00 | 31 501.00 |
CF Disponibilités | 1 753 756.00 | | 1 753 756.00 | 1 753 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 106.00 | | 2 191 106.00 | 2 191 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 956 249.00 | 2 403 825.00 | 5 552 425.00 | 7 956 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 600.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 363 627.00 | 1 098 179.00 | | 1 363 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 685.00 | 304 848.00 | | 403 685.00 |
DK Provisions réglementées | 954 887.00 | 861 856.00 | | 954 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 272 199.00 | 2 775 483.00 | | 3 272 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 527.00 | 1 372 404.00 | | 1 428 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 411.00 | 207 334.00 | | 225 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 707.00 | 378 687.00 | | 438 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 241.00 | 165 710.00 | | 176 241.00 |
EA Autres dettes | 11 340.00 | 108 977.00 | | 11 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 226.00 | 2 233 112.00 | | 2 280 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 425.00 | 5 008 596.00 | | 5 552 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 258.00 | 453.00 | | 1 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 411.00 | | | 225 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 819 040.00 | | 1 304 619.00 | 4 819 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 516.00 | 5 765 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 516.00 | 5 764 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 818 505.00 | | 1 304 619.00 | 4 818 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 080.00 | 640 835.00 | 347 091.00 | 2 110 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 560.00 | 640 835.00 | 347 091.00 | 2 109 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 861 856.00 | 111 817.00 | 18 786.00 | 861 856.00 |
6T Sur comptes clients | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 373.00 | 111 817.00 | 21 303.00 | 864 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 817.00 | 18 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 707.00 | 438 707.00 | | 438 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 396 156.00 | 396 156.00 | | 396 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VB T. V. A. | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 269.00 | 351 630.00 | 917 312.00 | 1 427 269.00 |
VI Groupe et associés | 227 047.00 | 227 047.00 | | 227 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 682.00 | | | 344 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 489.00 | 429 489.00 | | 429 489.00 |
VW T.V.A. | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 226.00 | 1 204 587.00 | 917 312.00 | 2 280 226.00 |