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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 674.00 | 6 528.00 | 146.00 | 6 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 805.00 | | 149 805.00 | 149 805.00 |
BZ Autres créances | 212 931.00 | | 212 931.00 | 212 931.00 |
CF Disponibilités | 152 838.00 | | 152 838.00 | 152 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 366.00 | | 517 366.00 | 517 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 040.00 | 6 528.00 | 517 512.00 | 524 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 50 588.00 | 46 455.00 | | 50 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 733.00 | 4 133.00 | | 38 733.00 |
DL TOTAL (I) | 97 791.00 | 59 058.00 | | 97 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 1 148.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 238.00 | 285 976.00 | | 373 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
EA Autres dettes | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 722.00 | 320 469.00 | | 419 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 512.00 | 379 527.00 | | 517 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 891.00 | | 794 891.00 | 794 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 891.00 | | 794 891.00 | 794 891.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 001.00 | 736.00 | | 8 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 893.00 | 587 856.00 | | 794 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 160.00 | 583 723.00 | | 756 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 733.00 | 4 133.00 | | 38 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 238.00 | 373 238.00 | | 373 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 149 805.00 | 149 805.00 | | 149 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VC Groupe et associés | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 822.00 | 167 822.00 | | 167 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 626.00 | 364 626.00 | | 364 626.00 |
VW T.V.A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 722.00 | 419 722.00 | | 419 722.00 |