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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 876.00 | 12 755.00 | 3 122.00 | 15 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 589.00 | 17 698.00 | 4 891.00 | 22 589.00 |
BF Prêts | 100 456.00 | | 100 456.00 | 100 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 532.00 | 30 453.00 | 113 079.00 | 143 532.00 |
BT Marchandises | 131 720.00 | 11 796.00 | 119 924.00 | 131 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 823.00 | | 478 823.00 | 478 823.00 |
BZ Autres créances | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CF Disponibilités | 189 766.00 | | 189 766.00 | 189 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 002.00 | 11 796.00 | 821 206.00 | 833 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 534.00 | 42 249.00 | 934 286.00 | 976 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 672.00 | 541 053.00 | | 423 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 504.00 | -117 380.00 | | -80 504.00 |
DL TOTAL (I) | 369 168.00 | 449 672.00 | | 369 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 096.00 | 300 410.00 | | 300 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 928.00 | 19 842.00 | | 149 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 955.00 | 87 420.00 | | 103 955.00 |
EA Autres dettes | 8 874.00 | 17 380.00 | | 8 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 117.00 | 425 052.00 | | 565 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 286.00 | 874 724.00 | | 934 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 895.00 | | | 299 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 472 153.00 | |
FD Production vendue biens | | | 99 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 572 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 2 750.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 2 750.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 456.00 | | | 100 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 456.00 | | | 100 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 956.00 | 2 750.00 | | -95 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | -43 688.00 | | 4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 763.00 | 1 205 612.00 | | 1 606 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 267.00 | 1 322 992.00 | | 1 687 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 504.00 | -117 380.00 | | -80 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 128.00 | | 2 497.00 | 248 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 223.00 | 105 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 093.00 | 143 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 870.00 | 15 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 208.00 | | 539.00 | 18 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 542.00 | | 1 047.00 | 21 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 379.00 | | 911.00 | 208 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 210.00 | 3 112.00 | 2 870.00 | 30 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 989.00 | 1 636.00 | 2 870.00 | 13 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 222.00 | 1 476.00 | | 16 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 928.00 | 149 928.00 | | 149 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UP Prêts | 100 456.00 | 30 137.00 | 70 319.00 | 100 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
UX Autres créances clients | 478 823.00 | 478 823.00 | | 478 823.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 096.00 | 37 138.00 | 262 958.00 | 300 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 583.00 | 541 653.00 | 74 930.00 | 616 583.00 |
VW T.V.A. | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 853.00 | 299 895.00 | 262 958.00 | 562 853.00 |