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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 009.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 238.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 740.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 565.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 128 654.00 | |
BZ Autres créances | | | 149 269.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 284 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 306 828.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 105.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
DH Report à nouveau | -309 166.00 | -321 153.00 | | -309 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 699.00 | 11 987.00 | | 12 699.00 |
DL TOTAL (I) | -192 586.00 | -205 285.00 | | -192 586.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 264.00 | | | 69 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 330.00 | 282 270.00 | | 178 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 004.00 | 149 196.00 | | 155 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 146.00 | 38 826.00 | | 36 146.00 |
EA Autres dettes | 58 070.00 | 23 643.00 | | 58 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 814.00 | 493 936.00 | | 496 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 828.00 | 291 251.00 | | 306 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 814.00 | 493 936.00 | | 496 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 286 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 854.00 | 347 267.00 | | 343 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 155.00 | 335 280.00 | | 331 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 699.00 | 11 987.00 | | 12 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 316.00 | | | 114 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 950.00 | 97 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 15 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 78 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 234.00 | | | 83 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 363.00 | 2 213.00 | 4 950.00 | 77 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 775.00 | 2 213.00 | 4 950.00 | 76 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 200.00 | | 12 000.00 | 20 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 800.00 | | 12 000.00 | 22 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 004.00 | 155 004.00 | | 155 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
UX Autres créances clients | 128 654.00 | 128 654.00 | | 128 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 264.00 | 69 264.00 | | 69 264.00 |
VI Groupe et associés | 178 330.00 | 178 330.00 | | 178 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 799.00 | 145 799.00 | | 145 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 512.00 | 286 123.00 | 3 388.00 | 289 512.00 |
VW T.V.A. | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 814.00 | 496 814.00 | | 496 814.00 |