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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 122.00 | 11 594.00 | 528.00 | 12 122.00 |
AH Fonds commercial | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
AN Terrains | 74 310.00 | 40 536.00 | 33 774.00 | 74 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 523.00 | 171 088.00 | 14 435.00 | 185 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 000.00 | 164 962.00 | 35 038.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 609.00 | 388 180.00 | 310 429.00 | 698 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 382.00 | | 791 382.00 | 791 382.00 |
BZ Autres créances | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CF Disponibilités | 483 500.00 | | 483 500.00 | 483 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 821.00 | | 1 356 821.00 | 1 356 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 430.00 | 388 180.00 | 1 667 250.00 | 2 055 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 671 795.00 | | | 671 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 750.00 | | | 212 750.00 |
DL TOTAL (I) | 917 545.00 | | | 917 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 957.00 | | | 171 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 599.00 | | | 188 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 591.00 | | | 300 591.00 |
EA Autres dettes | 88 558.00 | | | 88 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 705.00 | | | 749 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 250.00 | | | 1 667 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 705.00 | | | 749 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 090.00 | | 93 356.00 | 646 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 450.00 | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 836.00 | 698 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 386.00 | 459 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 797.00 | | 20 829.00 | 216 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 293.00 | | 49 926.00 | 429 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 267.00 | 47 996.00 | 10 083.00 | 350 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 5 468.00 | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 140.00 | 42 528.00 | 10 083.00 | 344 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 558.00 | 88 558.00 | | 88 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 791 382.00 | 791 382.00 | | 791 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 599.00 | 188 599.00 | | 188 599.00 |
VI Groupe et associés | 171 957.00 | 171 957.00 | | 171 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 489.00 | 814 489.00 | | 814 489.00 |
VW T.V.A. | 122 843.00 | 122 843.00 | | 122 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 705.00 | 749 705.00 | | 749 705.00 |