| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 834.00 | 37 864.00 | 7 970.00 | 45 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 108.00 | 15 991.00 | 117.00 | 16 108.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 105.00 | 57 596.00 | 17 509.00 | 75 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 820.00 | | 209 820.00 | 209 820.00 |
BZ Autres créances | 98 112.00 | | 98 112.00 | 98 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 117.00 | | 180 117.00 | 180 117.00 |
CF Disponibilités | 307 078.00 | | 307 078.00 | 307 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 774.00 | | 833 774.00 | 833 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 879.00 | 57 596.00 | 851 283.00 | 908 879.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 280 039.00 | | | 280 039.00 |
DH Report à nouveau | 318 046.00 | | | 318 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 987.00 | | | 113 987.00 |
DL TOTAL (I) | 725 846.00 | | | 725 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
EA Autres dettes | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 437.00 | | | 125 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 283.00 | | | 851 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 437.00 | | | 125 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 692.00 | 6 904.00 | | 50 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 289.00 | 452.00 | | 3 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 403.00 | 6 452.00 | | 47 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 767.00 | 311 767.00 | | 311 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 039.00 | 311 767.00 | 9 272.00 | 321 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 437.00 | 125 437.00 | | 125 437.00 |