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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 286 152.00 | |
AH Fonds commercial | | | 62 994.00 | |
AP Constructions | | | 6 274.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 403.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 390 223.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 127 868.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 951.00 | |
CF Disponibilités | | | 183 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 354 567.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 744 789.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 212 322.00 | 213 277.00 | | 212 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 992.00 | 35 046.00 | | 82 992.00 |
DL TOTAL (I) | 311 814.00 | 264 822.00 | | 311 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 745.00 | 93 109.00 | | 31 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 059.00 | 18 602.00 | | 27 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 668.00 | 209 616.00 | | 194 668.00 |
EA Autres dettes | 6 595.00 | 555.00 | | 6 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 908.00 | 180 155.00 | | 172 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 975.00 | 502 038.00 | | 432 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 789.00 | 766 860.00 | | 744 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 812.00 | | 10 116.00 | 464 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 356.00 | | 3 600.00 | 360 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 056.00 | | 6 516.00 | 78 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 528.00 | 9 178.00 | 84 705.00 | 75 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 309.00 | 3 501.00 | 14 810.00 | 11 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 219.00 | 5 676.00 | 69 895.00 | 64 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 534.00 | 3 354.00 | 2 534.00 | 2 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 534.00 | 3 354.00 | 2 534.00 | 2 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 534.00 | 3 354.00 | 2 534.00 | 2 534.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 354.00 | 2 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 143 155.00 | 143 155.00 | | 143 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 646.00 | 170 221.00 | 30 425.00 | 200 646.00 |