| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 3 557.00 | 363.00 | 3 920.00 |
AP Constructions | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 553.00 | 41 614.00 | 25 939.00 | 67 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 490.00 | 60 105.00 | 32 385.00 | 92 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 133.00 | 487.00 | 435 646.00 | 436 133.00 |
BZ Autres créances | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CF Disponibilités | 468 719.00 | | 468 719.00 | 468 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 200.00 | 487.00 | 923 713.00 | 924 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 690.00 | 60 592.00 | 956 098.00 | 1 016 690.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 136 339.00 | | | 136 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 991.00 | | | 94 991.00 |
DL TOTAL (I) | 561 330.00 | | | 561 330.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 484.00 | | | 336 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 268.00 | | | 394 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 098.00 | | | 956 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 268.00 | | | 394 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 901 721.00 | | 2 901 721.00 | 2 901 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 721.00 | | 2 901 721.00 | 2 901 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 5 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 228.00 | | | -2 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 488.00 | | | 2 924 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 497.00 | | | 2 829 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 991.00 | | | 94 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 888.00 | | 15 198.00 | 77 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597.00 | 6 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597.00 | 92 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 595.00 | | 14 898.00 | 60 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | | 300.00 | 6 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 169.00 | 6 936.00 | | 53 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 163.00 | 384.00 | | 10 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 006.00 | 6 552.00 | | 43 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 84.00 | | |
06 aucun libellé | | 88.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 487.00 | | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 298.00 | 112 298.00 | | 112 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 436 133.00 | 436 133.00 | | 436 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 162.00 | 455 482.00 | 5 680.00 | 461 162.00 |
VW T.V.A. | 102 652.00 | 102 652.00 | | 102 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 268.00 | 394 268.00 | | 394 268.00 |