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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230 002.00 | 1 989 675.00 | 2 240 327.00 | 4 230 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 010.00 | | 440 010.00 | 440 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833 653.00 | 1 089 793.00 | 743 860.00 | 1 833 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 375 128.00 | | 21 375 128.00 | 21 375 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 805.00 | | 169 805.00 | 169 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 373 136.00 | 3 079 468.00 | 96 293 668.00 | 99 373 136.00 |
BZ Autres créances | 1 910 274.00 | | 1 910 274.00 | 1 910 274.00 |
CF Disponibilités | 243 369.00 | | 243 369.00 | 243 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 153.00 | | 92 153.00 | 92 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 796.00 | | 2 245 796.00 | 2 245 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 618 933.00 | 3 079 468.00 | 98 539 464.00 | 101 618 933.00 |
CU Autres participations | 71 324 539.00 | | 71 324 539.00 | 71 324 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 104.00 | | | 403 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 060 224.00 | | | 1 060 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DG Autres réserves | 98 301.00 | | | 98 301.00 |
DH Report à nouveau | -1 360 526.00 | | | -1 360 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 443 586.00 | | | -3 443 586.00 |
DL TOTAL (I) | -3 237 310.00 | | | -3 237 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 480.00 | | | 133 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 830 558.00 | | | 100 830 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 781.00 | | | 324 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
EA Autres dettes | 462 828.00 | | | 462 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 776 774.00 | | | 101 776 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 539 464.00 | | | 98 539 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 723 995.00 | | | 101 723 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 819 058.00 | | 4 819 058.00 | 4 819 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 058.00 | | 4 819 058.00 | 4 819 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 119 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414 968.00 | |
GE Autres charges | | | 704 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 526 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 245 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 652 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 278.00 | | | 104 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 199.00 | | | 169 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 135.00 | | | 236 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 443.00 | | | 208 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 785.00 | | | 5 365 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 809 371.00 | | | 8 809 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 443 586.00 | | | -3 443 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 334.00 | | | 77 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 770 210.00 | | 2 954 981.00 | 97 770 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 396.00 | 92 869 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 316 094.00 | 35 960.00 | 99 373 136.00 | 1 316 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 094.00 | | 4 670 011.00 | 1 316 094.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 564.00 | 1 833 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 388 504.00 | | 2 597 602.00 | 3 388 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 640.00 | | 55 577.00 | 1 794 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 587 066.00 | | 301 802.00 | 92 587 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 729.00 | 1 377 469.00 | 11 729.00 | 1 713 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948 927.00 | 1 040 748.00 | | 948 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 802.00 | 336 721.00 | 11 729.00 | 764 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 951.00 | | 62 950.00 | 62 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 781.00 | 324 781.00 | | 324 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 828.00 | 462 828.00 | | 462 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 805.00 | | 169 805.00 | 169 805.00 |
VB T. V. A. | 203 441.00 | 203 441.00 | | 203 441.00 |
VC Groupe et associés | 1 694 350.00 | 1 694 350.00 | | 1 694 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 480.00 | 80 701.00 | 52 780.00 | 133 480.00 |
VI Groupe et associés | 100 830 558.00 | 100 830 558.00 | | 100 830 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 112 523.00 | | | 52 112 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 484.00 | 12 464.00 | | 12 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 153.00 | 92 153.00 | | 92 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 232.00 | 2 002 427.00 | 169 805.00 | 2 172 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 776 774.00 | 101 723 995.00 | 52 780.00 | 101 776 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 001.00 | | | 78 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 337.00 | | | 196 337.00 |
ST Autres comptes | 2 112 660.00 | | | 2 112 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 893 298.00 | | | 893 298.00 |
YT Sous‐traitance | 87 611.00 | | | 87 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 899.00 | | | 116 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 289 906.00 | | | 3 289 906.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |