| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 569.00 | | 127 569.00 | 127 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 672.00 | 39 913.00 | 23 759.00 | 63 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 463.00 | 57 905.00 | 91 558.00 | 149 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 862.00 | 97 818.00 | 243 044.00 | 340 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BZ Autres créances | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CF Disponibilités | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 202.00 | 97 818.00 | 279 384.00 | 377 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 164.00 | 76 373.00 | | 82 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 929.00 | 5 791.00 | | -8 929.00 |
DL TOTAL (I) | 82 035.00 | 90 964.00 | | 82 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 028.00 | 72 774.00 | | 100 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 554.00 | 6 334.00 | | 28 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 170.00 | 26 093.00 | | 23 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 249.00 | 38 744.00 | | 45 249.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 1 070.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 350.00 | 145 015.00 | | 197 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 384.00 | 235 980.00 | | 279 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 865.00 | 45 100.00 | | 124 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 259.00 | | 513 259.00 | 513 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 259.00 | | 513 259.00 | 513 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463.00 | 1 083.00 | | 2 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463.00 | 1 083.00 | | 2 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 463.00 | -1 029.00 | | -2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 595.00 | 503 235.00 | | 515 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 524.00 | 497 443.00 | | 524 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 929.00 | 5 791.00 | | -8 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 169.00 | | 56 692.00 | 284 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 569.00 | | | 127 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 463.00 | | 56 672.00 | 156 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | 20.00 | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 367.00 | 21 450.00 | | 76 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 367.00 | 21 450.00 | | 76 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 916.00 | 27 431.00 | 72 485.00 | 99 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 350.00 | 124 865.00 | 72 485.00 | 197 350.00 |