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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 6 779.00 | 56 221.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 294.00 | 15 925.00 | 29 369.00 | 45 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 294.00 | 22 704.00 | 92 590.00 | 115 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 490.00 | | 176 490.00 | 176 490.00 |
BZ Autres créances | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 047.00 | 5 802.00 | 96 245.00 | 102 047.00 |
CF Disponibilités | 426 810.00 | | 426 810.00 | 426 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 257.00 | 5 802.00 | 723 455.00 | 729 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 551.00 | 28 506.00 | 816 045.00 | 844 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 334 803.00 | 304 503.00 | | 334 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 814.00 | 30 300.00 | | 118 814.00 |
DL TOTAL (I) | 494 867.00 | 376 053.00 | | 494 867.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49 246.00 | 56 056.00 | | 49 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 57.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | 3 342.00 | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 284.00 | 11 374.00 | | 51 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 150.00 | 495 030.00 | | 176 150.00 |
EA Autres dettes | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | 13 500.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 178.00 | 579 358.00 | | 321 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 045.00 | 955 411.00 | | 816 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 039 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 039 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 180.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 2 655.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984.00 | -475.00 | | 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 992.00 | 7 365.00 | | 36 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 871.00 | 1 041 505.00 | | 1 049 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 057.00 | 1 011 205.00 | | 931 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 814.00 | 30 300.00 | | 118 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 993.00 | 7 211.00 | 5 500.00 | 20 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 992.00 | 7 212.00 | 5 500.00 | 20 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 150.00 | 176 150.00 | | 176 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 315.00 | 6 955.00 | 28 329.00 | 49 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 401.00 | 200 401.00 | | 200 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 401.00 | 200 401.00 | | 200 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 178.00 | 278 819.00 | 28 329.00 | 321 178.00 |