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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 700.00 | 45 926.00 | 1 774.00 | 47 700.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 950.00 | 45 926.00 | 93 024.00 | 138 950.00 |
060 Stock marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
072 Créances – Autres | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
084 Disponibilités | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
110 Total général Actif | 160 959.00 | 45 926.00 | 115 033.00 | 160 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 394.00 | | | 230 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 498.00 | | | 230 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 113.00 | | | 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
242 Autres charges externes. | 70 658.00 | | | 70 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 080.00 | | | 88 080.00 |
252 Charges sociales | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 642.00 | | | 642.00 |
262 Autres charges | 457.00 | | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 041.00 | | | 242 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 543.00 | | | -11 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 977.00 | | | 134 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |