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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 285.00 | 38 363.00 | 5 922.00 | 44 285.00 |
040 Immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 874.00 | 38 363.00 | 70 511.00 | 108 874.00 |
060 Stock marchandises | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
072 Créances – Autres | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
084 Disponibilités | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 532.00 | | 54 532.00 | 54 532.00 |
110 Total général Actif | 163 405.00 | 38 363.00 | 125 042.00 | 163 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 604.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 488.00 | 381 593.00 | | 344 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29.00 | | | 29.00 |
230 Autres produits | | 225.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 488.00 | 381 818.00 | | 344 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 877.00 | 268 000.00 | | 251 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 280.00 | 726.00 | | -9 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 738.00 | 467.00 | | 738.00 |
242 Autres charges externes. | 30 924.00 | 51 750.00 | | 30 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 210.00 | 3 168.00 | | 5 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 057.00 | 39 995.00 | | 36 057.00 |
252 Charges sociales | 10 693.00 | 11 053.00 | | 10 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 602.00 | 2 423.00 | | 2 602.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 822.00 | 377 586.00 | | 328 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 666.00 | 4 232.00 | | 15 666.00 |
294 Charges financières | 2 150.00 | 1 522.00 | | 2 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 025.00 | 90.00 | | 8 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 2 720.00 | | 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 638.00 | -100.00 | | 4 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 874.00 | | | 108 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |