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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 894 882.00 | 6 723 829.00 | 171 052.00 | 6 894 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 774 543.00 | | 7 774 543.00 | 7 774 543.00 |
AX Avances et acomptes | 902 879.00 | | 902 879.00 | 902 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 580 757.00 | 6 723 829.00 | 8 856 928.00 | 15 580 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 518 889.00 | | 518 889.00 | 518 889.00 |
CF Disponibilités | 64 962.00 | | 64 962.00 | 64 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 851.00 | | 583 851.00 | 583 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 164 609.00 | 6 723 829.00 | 9 440 779.00 | 16 164 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 699 285.00 | -2 464 224.00 | | -2 699 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 085 770.00 | -235 061.00 | | -1 085 770.00 |
DL TOTAL (I) | -3 777 556.00 | -2 691 785.00 | | -3 777 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 331 685.00 | 3 447 689.00 | | 12 331 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 778.00 | 492 394.00 | | 665 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 018.00 | 9 382.00 | | 7 018.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 853.00 | 27 706.00 | | 13 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 218 335.00 | 4 054 266.00 | | 13 218 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 440 779.00 | 1 362 481.00 | | 9 440 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344 765.00 | | 344 765.00 | 344 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 765.00 | | 344 765.00 | 344 765.00 |
FQ Autres produits | | | 13 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 173.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 042 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 085 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 486.00 | 1 259 664.00 | | 359 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 257.00 | 1 494 725.00 | | 1 445 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 085 770.00 | -235 061.00 | | -1 085 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 971 004.00 | | 8 677 423.00 | 6 971 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 669.00 | | 8 452.00 | 67 669.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 572 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 894 882.00 | | 8 677 423.00 | 6 894 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 121.00 | | | 76 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 311 655.00 | 412 173.00 | | 6 311 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 311 655.00 | 412 173.00 | | 6 311 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 331 685.00 | | | 12 331 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 778.00 | 665 778.00 | | 665 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VB T. V. A. | 509 018.00 | 509 018.00 | | 509 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VP Divers | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 341.00 | 527 341.00 | | 527 341.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 218 335.00 | 886 649.00 | | 13 218 335.00 |