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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 983.00 | 175 243.00 | 187 740.00 | 362 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 483.00 | 175 243.00 | 192 240.00 | 367 483.00 |
BT Marchandises | 1 552 967.00 | 115 045.00 | 1 437 923.00 | 1 552 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
BZ Autres créances | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
CF Disponibilités | 1 485 447.00 | | 1 485 447.00 | 1 485 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 648.00 | 115 045.00 | 3 124 603.00 | 3 239 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 131.00 | 290 287.00 | 3 316 844.00 | 3 607 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 754 174.00 | 1 475 630.00 | | 1 754 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 843.00 | 451 044.00 | | 596 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 517.00 | 1 932 174.00 | | 2 356 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 060.00 | 154 185.00 | | 81 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 433.00 | 2 100.00 | | 122 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 857.00 | 490 369.00 | | 435 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 978.00 | 292 564.00 | | 320 978.00 |
EA Autres dettes | | 2 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 960 327.00 | 941 537.00 | | 960 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 844.00 | 2 873 710.00 | | 3 316 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 252.00 | 877 006.00 | | 954 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 908.00 | | 89 509.00 | 319 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 934.00 | 367 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 934.00 | 362 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 408.00 | | 89 509.00 | 315 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 090.00 | 53 933.00 | 18 781.00 | 140 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 090.00 | 53 933.00 | 18 781.00 | 140 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 061.00 | 115 045.00 | 111 061.00 | 111 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 061.00 | 115 045.00 | 111 061.00 | 111 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 061.00 | 115 045.00 | 111 061.00 | 111 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 045.00 | 111 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 857.00 | 435 857.00 | | 435 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 940.00 | 179 940.00 | | 179 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 531.00 | 58 456.00 | 6 075.00 | 64 531.00 |
VI Groupe et associés | 122 433.00 | 122 433.00 | | 122 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 581.00 | 132 581.00 | | 132 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 734.00 | 205 734.00 | | 205 734.00 |
VW T.V.A. | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 327.00 | 954 252.00 | 6 075.00 | 960 327.00 |