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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201.00 | 77.00 | 123.00 | 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 969.00 | 7 797.00 | 3 173.00 | 10 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 841.00 | 36 171.00 | 17 671.00 | 53 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 389.00 | | 83 389.00 | 83 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 342.00 | 44 044.00 | 105 298.00 | 149 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 052.00 | | 81 052.00 | 81 052.00 |
BP En cours de production de services | 110 456.00 | | 110 456.00 | 110 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 540.00 | | 211 540.00 | 211 540.00 |
BZ Autres créances | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 957.00 | | 512 957.00 | 512 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 299.00 | 44 044.00 | 618 255.00 | 662 299.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 013.00 | 136 377.00 | | 143 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 860.00 | 48 636.00 | | 9 860.00 |
DL TOTAL (I) | 158 373.00 | 190 513.00 | | 158 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 586.00 | 250 390.00 | | 162 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 952.00 | 93 957.00 | | 48 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 341.00 | 109 615.00 | | 104 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 118.00 | 65 599.00 | | 76 118.00 |
EA Autres dettes | 62 921.00 | 35 329.00 | | 62 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 882.00 | 554 889.00 | | 459 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 255.00 | 745 402.00 | | 618 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 235.00 | 377 495.00 | | 363 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 787.00 | 142 925.00 | | 70 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 390.00 | | 4 758.00 | 156 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 182.00 | 46.00 | 84 331.00 | 7 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 182.00 | 4 624.00 | 149 342.00 | 7 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 578.00 | 64 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 643.00 | | 4 745.00 | 64 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 547.00 | | 12.00 | 91 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 237.00 | 7 407.00 | 3 600.00 | 40 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 67.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 227.00 | 7 341.00 | 3 600.00 | 40 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 341.00 | 104 341.00 | | 104 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 389.00 | | 83 389.00 | 83 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
UX Autres créances clients | 211 540.00 | 211 540.00 | | 211 540.00 |
VB T. V. A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 811.00 | 70 811.00 | | 70 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 775.00 | 19 820.00 | 71 955.00 | 91 775.00 |
VI Groupe et associés | 48 952.00 | 24 261.00 | 24 692.00 | 48 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 880.00 | 241 649.00 | 84 231.00 | 325 880.00 |
VW T.V.A. | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 882.00 | 363 235.00 | 96 647.00 | 459 882.00 |