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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 7 639.00 | 7 361.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 116.00 | 24 573.00 | 57 543.00 | 82 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 105.00 | 32 212.00 | 91 893.00 | 124 105.00 |
BT Marchandises | 62 395.00 | | 62 395.00 | 62 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 159.00 | | 40 159.00 | 40 159.00 |
BZ Autres créances | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
CF Disponibilités | 239 026.00 | | 239 026.00 | 239 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 761.00 | | 377 761.00 | 377 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 866.00 | 32 212.00 | 469 654.00 | 501 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 434.00 | | | 97 434.00 |
DH Report à nouveau | -1 623.00 | | | -1 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 025.00 | | | 72 025.00 |
DL TOTAL (I) | 176 636.00 | | | 176 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 360.00 | | | 121 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
EA Autres dettes | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 018.00 | | | 293 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 654.00 | | | 469 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 044.00 | | | 237 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 935.00 | | 365 935.00 | 365 935.00 |
FG Production vendue services | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 484.00 | | 370 484.00 | 370 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 124.00 | |
GE Autres charges | | | 10 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 198.00 | | | 387 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 172.00 | | | 315 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 025.00 | | | 72 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 970.00 | | 17 136.00 | 106 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 980.00 | | 17 136.00 | 64 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 088.00 | 7 124.00 | | 25 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 972.00 | 1 667.00 | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 115.00 | 5 458.00 | | 19 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 360.00 | 121 360.00 | | 121 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
UX Autres créances clients | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
VB T. V. A. | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 521.00 | 15 546.00 | 55 974.00 | 71 521.00 |
VI Groupe et associés | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 330.00 | 76 340.00 | 11 990.00 | 88 330.00 |
VW T.V.A. | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 018.00 | 237 044.00 | 55 974.00 | 293 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
ST Autres comptes | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 097.00 | | | 82 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |