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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 321.00 | 143 836.00 | 337 484.00 | 481 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 437.00 | 163 992.00 | 666 444.00 | 830 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 396.00 | | 60 396.00 | 60 396.00 |
BZ Autres créances | 194 103.00 | | 194 103.00 | 194 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
CF Disponibilités | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 459.00 | | 305 459.00 | 305 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 896.00 | 163 992.00 | 971 903.00 | 1 135 896.00 |
CU Autres participations | 328 960.00 | | 328 960.00 | 328 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 000.00 | 684 000.00 | | 684 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
DH Report à nouveau | -38 570.00 | -75 649.00 | | -38 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 571.00 | 37 079.00 | | 38 571.00 |
DL TOTAL (I) | 755 054.00 | 716 483.00 | | 755 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 416.00 | 67 970.00 | | 148 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 200.00 | 8 908.00 | | 12 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 814.00 | 48 548.00 | | 54 814.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 848.00 | 126 001.00 | | 216 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 903.00 | 842 484.00 | | 971 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 848.00 | 126 001.00 | | 216 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
FG Production vendue services | 424 336.00 | | 424 336.00 | 424 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 786.00 | | 433 786.00 | 433 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 318.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 293.00 | 14 400.00 | | 125 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 293.00 | 14 400.00 | | 125 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 293.00 | -14 400.00 | | -125 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 531.00 | 369 272.00 | | 517 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 960.00 | 332 193.00 | | 478 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 571.00 | 37 079.00 | | 38 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 437.00 | | | 830 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 822.00 | | | 493 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 960.00 | | | 328 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 674.00 | 27 318.00 | | 136 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 019.00 | 27 318.00 | | 129 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VC Groupe et associés | 190 067.00 | 190 067.00 | | 190 067.00 |
VI Groupe et associés | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 499.00 | 254 499.00 | | 254 499.00 |
VW T.V.A. | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 555.00 | 91 555.00 | | 91 555.00 |