| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 968.00 | 42 478.00 | 15 490.00 | 57 968.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 130 654.00 | 85 267.00 | 45 387.00 | 130 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 730.00 | 749 795.00 | 102 935.00 | 852 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 883.00 | 177 429.00 | 48 455.00 | 225 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 098.00 | 1 054 968.00 | 253 131.00 | 1 308 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 681.00 | 626.00 | 125 056.00 | 125 681.00 |
BN En cours de production de biens | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 355.00 | 11 935.00 | 679 421.00 | 691 355.00 |
BZ Autres créances | 169 119.00 | | 169 119.00 | 169 119.00 |
CF Disponibilités | 850 041.00 | | 850 041.00 | 850 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 616.00 | 12 560.00 | 1 868 056.00 | 1 880 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 715.00 | 1 067 528.00 | 2 121 187.00 | 3 188 715.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 451 189.00 | 485 290.00 | | 451 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 816.00 | 365 899.00 | | 459 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 006.00 | 1 126 189.00 | | 1 186 006.00 |
DP Provisions pour risques | 5 713.00 | 17 386.00 | | 5 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 713.00 | 17 386.00 | | 5 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 270.00 | 340 616.00 | | 120 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 337.00 | 643 689.00 | | 403 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 628.00 | 397 545.00 | | 330 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
EA Autres dettes | 33 469.00 | 50 937.00 | | 33 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 468.00 | 1 432 786.00 | | 929 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 187.00 | 2 576 362.00 | | 2 121 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 468.00 | 1 432 786.00 | | 929 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 304.00 | | 50 776.00 | 1 276 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 982.00 | 1 308 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 982.00 | 1 209 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 043.00 | | 18 925.00 | 41 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 398.00 | | 31 851.00 | 1 196 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 051.00 | 70 098.00 | 15 181.00 | 1 000 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 043.00 | 3 435.00 | | 39 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 009.00 | 66 663.00 | 15 181.00 | 961 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 386.00 | | 11 673.00 | 17 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 113.00 | | 2 487.00 | 3 113.00 |
6T Sur comptes clients | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 047.00 | | 2 487.00 | 15 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 433.00 | | 14 160.00 | 32 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 337.00 | 403 337.00 | | 403 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 765.00 | 166 765.00 | | 166 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 476.00 | 143 476.00 | | 143 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
UX Autres créances clients | 677 034.00 | 677 034.00 | | 677 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VB T. V. A. | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
VC Groupe et associés | 80 710.00 | 80 710.00 | | 80 710.00 |
VI Groupe et associés | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 382.00 | 864 532.00 | 38 850.00 | 903 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 198.00 | 809 198.00 | | 809 198.00 |