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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675.00 | 320.00 | 355.00 | 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 833.00 | | 71 833.00 | 71 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 508.00 | 320.00 | 549 188.00 | 549 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 662.00 | | 112 662.00 | 112 662.00 |
BZ Autres créances | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 300.00 | | 232 300.00 | 232 300.00 |
CF Disponibilités | 279 854.00 | | 279 854.00 | 279 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 592.00 | | 633 592.00 | 633 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 100.00 | 320.00 | 1 182 780.00 | 1 183 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
CU Autres participations | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 850 018.00 | 744 983.00 | | 850 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 497.00 | 111 035.00 | | 135 497.00 |
DK Provisions réglementées | 8 200.00 | 7 667.00 | | 8 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 715.00 | 929 685.00 | | 1 059 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 266.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 434.00 | 129 854.00 | | 90 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 408.00 | 42 583.00 | | 32 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 065.00 | 172 749.00 | | 123 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 780.00 | 1 102 433.00 | | 1 182 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 885.00 | | 123 885.00 | 123 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 885.00 | | 123 885.00 | 123 885.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533.00 | 1 067.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 1 067.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 636.00 | 10 436.00 | | 8 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 886.00 | 199 927.00 | | 223 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 389.00 | 88 892.00 | | 88 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 497.00 | 111 035.00 | | 135 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 508.00 | | | 549 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 833.00 | | | 548 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125.00 | 195.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125.00 | 195.00 | | 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 667.00 | 533.00 | | 7 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 667.00 | 533.00 | | 7 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 833.00 | 36 833.00 | 35 000.00 | 71 833.00 |
UX Autres créances clients | 112 662.00 | 112 662.00 | | 112 662.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 90 434.00 | 90 434.00 | | 90 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 271.00 | 158 271.00 | 35 000.00 | 193 271.00 |
VW T.V.A. | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 065.00 | 123 065.00 | | 123 065.00 |