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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 421.00 | 4 234.00 | 4 187.00 | 8 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 823.00 | 59 764.00 | 14 059.00 | 73 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 746.00 | 63 998.00 | 32 748.00 | 96 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 663.00 | | 612 663.00 | 612 663.00 |
BZ Autres créances | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 197 638.00 | | 197 638.00 | 197 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 320.00 | | 870 320.00 | 870 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 066.00 | 63 998.00 | 903 068.00 | 967 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 140 197.00 | 235 370.00 | | 140 197.00 |
DH Report à nouveau | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 379.00 | 4 827.00 | | 177 379.00 |
DL TOTAL (I) | 335 928.00 | 258 550.00 | | 335 928.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 767.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 767.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 260.00 | 80 256.00 | | 118 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 328.00 | 3 794.00 | | 91 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 803.00 | 166 760.00 | | 107 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 957.00 | 200 452.00 | | 188 957.00 |
EA Autres dettes | 60 792.00 | 8 277.00 | | 60 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 139.00 | 459 538.00 | | 567 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 068.00 | 746 854.00 | | 903 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 747.00 | 389 538.00 | | 501 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 714.00 | | 3 967.00 | 93 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 96 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 935.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 577.00 | | 667.00 | 81 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 202.00 | | 3 300.00 | 11 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 203.00 | 10 701.00 | 906.00 | 54 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 307.00 | 906.00 | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 604.00 | 10 394.00 | | 53 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 803.00 | 107 803.00 | | 107 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 792.00 | 60 792.00 | | 60 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 612 663.00 | 612 663.00 | | 612 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 260.00 | 52 868.00 | 65 392.00 | 118 260.00 |
VI Groupe et associés | 91 328.00 | 91 328.00 | | 91 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 108.00 | 675 108.00 | | 675 108.00 |
VW T.V.A. | 122 997.00 | 122 997.00 | | 122 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 139.00 | 501 747.00 | | 567 139.00 |