| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 068.00 | 276 525.00 | 192 542.00 | 469 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 171.00 | 307 294.00 | 196 877.00 | 504 171.00 |
BT Marchandises | 114 709.00 | 12 569.00 | 102 140.00 | 114 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 646.00 | | 339 646.00 | 339 646.00 |
BZ Autres créances | 71 563.00 | | 71 563.00 | 71 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 306 388.00 | | 306 388.00 | 306 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 243.00 | | 383 243.00 | 383 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 550.00 | 12 569.00 | 1 252 981.00 | 1 265 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 721.00 | 319 863.00 | 1 449 859.00 | 1 769 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
DG Autres réserves | 172 353.00 | 101 994.00 | | 172 353.00 |
DH Report à nouveau | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 673.00 | 121 768.00 | | 55 673.00 |
DL TOTAL (I) | 292 362.00 | 288 098.00 | | 292 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 438.00 | 229 591.00 | | 203 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 561.00 | 355 543.00 | | 418 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 024.00 | 170 433.00 | | 87 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 474.00 | 381 018.00 | | 448 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 497.00 | 1 151 046.00 | | 1 157 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 859.00 | 1 439 144.00 | | 1 449 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 314.00 | 975 110.00 | | 1 020 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 220.00 | | 819 220.00 | 819 220.00 |
FD Production vendue biens | -702.00 | | -702.00 | -702.00 |
FG Production vendue services | 624 818.00 | 890.00 | 625 708.00 | 624 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 335.00 | 890.00 | 1 444 225.00 | 1 443 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | 3 725.00 | | 2 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | 5 816.00 | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 675.00 | -3 725.00 | | -2 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 832.00 | 49 140.00 | | 26 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 784.00 | 1 912 093.00 | | 1 472 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 112.00 | 1 790 325.00 | | 1 417 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 673.00 | 121 768.00 | | 55 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 378.00 | | 30 793.00 | 473 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 274.00 | | 30 793.00 | 438 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 611.00 | 71 683.00 | | 235 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 080.00 | 2 570.00 | | 25 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 412.00 | 69 113.00 | | 207 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 035.00 | | 4 466.00 | 17 035.00 |
6T Sur comptes clients | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 851.00 | | 8 282.00 | 20 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 851.00 | | 8 282.00 | 20 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 561.00 | 418 561.00 | | 418 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 474.00 | 448 474.00 | | 448 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 339 646.00 | | | 339 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 133.00 | 65 951.00 | 137 182.00 | 203 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 957.00 | | | 60 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
VP Divers | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 243.00 | | | 383 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 773.00 | 798 773.00 | | 798 773.00 |
VW T.V.A. | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 497.00 | 1 020 314.00 | 137 182.00 | 1 157 497.00 |