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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 735.00 | | 742 735.00 | 742 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 063.00 | 94 845.00 | 26 218.00 | 121 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 262.00 | 106 141.00 | 769 121.00 | 875 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 672.00 | 20 000.00 | 647 672.00 | 667 672.00 |
BZ Autres créances | 46 969.00 | | 46 969.00 | 46 969.00 |
CF Disponibilités | 306 998.00 | | 306 998.00 | 306 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 173.00 | 20 000.00 | 1 003 173.00 | 1 023 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 435.00 | 126 141.00 | 1 772 295.00 | 1 898 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 037 218.00 | | | 1 037 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 813.00 | | | 256 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 832.00 | | | 1 302 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 040.00 | | | 86 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 631.00 | | | 307 631.00 |
EA Autres dettes | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 211.00 | | | 447 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 295.00 | | | 1 772 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 782.00 | | | 439 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 812.00 | | | 862 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 862 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 108 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 031.00 | | | 754 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 613.00 | | | 108 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 577.00 | 11 781.00 | 300.00 | 83 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 281.00 | 11 781.00 | 300.00 | 72 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 135.00 | 28 174.00 | 28 135.00 | 28 135.00 |
6T Sur comptes clients | 9 053.00 | 45 190.00 | 9 053.00 | 9 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 053.00 | 45 190.00 | 9 053.00 | 9 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 188.00 | 73 364.00 | 37 188.00 | 37 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 364.00 | 37 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 040.00 | 86 040.00 | | 86 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 874.00 | 98 874.00 | | 98 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
UX Autres créances clients | 643 672.00 | | | 643 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 157.00 | 8 728.00 | 7 429.00 | 16 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 176.00 | 692 176.00 | 24 000.00 | 716 176.00 |
VW T.V.A. | 119 115.00 | 119 115.00 | | 119 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 211.00 | 439 782.00 | 7 429.00 | 447 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
ST Autres comptes | 109 143.00 | | | 109 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 139 863.00 | | | 139 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 099.00 | | | 245 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 993.00 | | | 308 993.00 |