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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 242 936.00 | 119 933.00 | 123 003.00 | 242 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 337.00 | 107 572.00 | 108 765.00 | 216 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 713.00 | 59 295.00 | 47 418.00 | 106 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 287.00 | 286 800.00 | 286 487.00 | 573 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BT Marchandises | 218 405.00 | | 218 405.00 | 218 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BZ Autres créances | 67 246.00 | | 67 246.00 | 67 246.00 |
CF Disponibilités | 62 905.00 | | 62 905.00 | 62 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 332.00 | | 358 332.00 | 358 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 619.00 | 286 800.00 | 644 819.00 | 931 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 562.00 | 36 163.00 | | 69 562.00 |
DG Autres réserves | 41 562.00 | 7 968.00 | | 41 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 163.00 | 166 993.00 | | 134 163.00 |
DL TOTAL (I) | 289 287.00 | 255 124.00 | | 289 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 482.00 | 206 518.00 | | 127 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 503.00 | 67 375.00 | | 46 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226.00 | 105.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 524.00 | 110 287.00 | | 121 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 562.00 | 57 724.00 | | 56 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 236.00 | 19 200.00 | | 3 236.00 |
EA Autres dettes | | 1 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 533.00 | 462 331.00 | | 355 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 819.00 | 717 455.00 | | 644 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 858.00 | 335 181.00 | | 269 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 818.00 | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 063 378.00 | | 4 063 378.00 | 4 063 378.00 |
FD Production vendue biens | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
FG Production vendue services | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 732.00 | | 4 126 732.00 | 4 126 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 502.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 157 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 269 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 274.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 502.00 | 9 965.00 | | 19 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 306.00 | -3 754.00 | | 11 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 006.00 | 59 368.00 | | 45 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 829.00 | 4 248 845.00 | | 4 174 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 666.00 | 4 081 852.00 | | 4 040 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 163.00 | 166 993.00 | | 134 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 968.00 | | 9 319.00 | 563 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 666.00 | | 9 319.00 | 556 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 526.00 | 68 274.00 | | 218 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 526.00 | 68 274.00 | | 218 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 524.00 | 121 524.00 | | 121 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 107.00 | 41 658.00 | 85 449.00 | 127 107.00 |
VI Groupe et associés | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 553.00 | | | 78 553.00 |
VP Divers | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 576.00 | 78 576.00 | | 78 576.00 |
VW T.V.A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 307.00 | 269 858.00 | 85 449.00 | 355 307.00 |