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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 3 702 173.00 | | 3 702 173.00 | 3 702 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 001.00 | 83 001.00 | | 83 001.00 |
AN Terrains | 3 304 000.00 | | 3 304 000.00 | 3 304 000.00 |
AP Constructions | 35 792 644.00 | 31 029 744.00 | 4 762 900.00 | 35 792 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 529 383.00 | 4 189 112.00 | 340 271.00 | 4 529 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 300.00 | 281 414.00 | 94 886.00 | 376 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 577 795.00 | 428 385.00 | 149 410.00 | 577 795.00 |
AX Avances et acomptes | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 496 693.00 | | 7 496 693.00 | 7 496 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 942.00 | 8 500.00 | 3 442.00 | 11 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 931 975.00 | 36 020 157.00 | 19 911 819.00 | 55 931 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 275.00 | | 408 275.00 | 408 275.00 |
BT Marchandises | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 202.00 | 30 000.00 | 412 202.00 | 442 202.00 |
BZ Autres créances | 634 057.00 | | 634 057.00 | 634 057.00 |
CF Disponibilités | 2 925 283.00 | | 2 925 283.00 | 2 925 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 904.00 | | 104 904.00 | 104 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 222.00 | 30 000.00 | 4 503 222.00 | 4 533 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 465 198.00 | 36 050 157.00 | 24 415 041.00 | 60 465 198.00 |
CU Autres participations | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 819 998.00 | -40 392 886.00 | | -41 819 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 649 794.00 | -1 427 112.00 | | -2 649 794.00 |
DL TOTAL (I) | -44 432 792.00 | -41 782 998.00 | | -44 432 792.00 |
DP Provisions pour risques | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 709.00 | | | 98 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 487 362.00 | 57 535 867.00 | | 58 487 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 559.00 | 337 497.00 | | 438 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 169.00 | 491 925.00 | | 174 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 095.00 | 508 971.00 | | 369 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 133.00 | 46 511.00 | | 43 133.00 |
EA Autres dettes | 9 139 820.00 | 1 541 216.00 | | 9 139 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 750 846.00 | 60 461 986.00 | | 68 750 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 415 041.00 | 18 678 988.00 | | 24 415 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 487 362.00 | 57 535 867.00 | | 58 487 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 709.00 | | | 98 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 487 362.00 | | | 58 487 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 872.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 526 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 535 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673 655.00 | |
GE Autres charges | | | 9 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 415 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 644 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 653 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 893.00 | 40 167.00 | | 15 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 893.00 | 40 167.00 | | 15 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 333 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 563.00 | 333 254.00 | | 12 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 330.00 | -293 087.00 | | 3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 295.00 | 4 450 109.00 | | 2 995 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645 088.00 | 5 877 221.00 | | 5 645 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 649 794.00 | -1 427 112.00 | | -2 649 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 322 548.00 | | 7 670 404.00 | 48 322 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 437.00 | 7 539 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 977.00 | 55 931 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 240.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 792 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 44 599 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792 796.00 | | | 3 792 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 462 349.00 | | 143 493.00 | 44 462 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 163.00 | | 7 526 911.00 | 65 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 918 157.00 | 1 673 655.00 | 8 540.00 | 33 918 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 001.00 | | | 83 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 832 916.00 | 1 673 655.00 | 6 300.00 | 33 832 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 987.00 | | |
UG ‐ Financières | | 96 987.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 169.00 | 174 169.00 | | 174 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 095.00 | 369 095.00 | | 369 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 627 182.00 | 9 139 820.00 | | 67 627 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 496 693.00 | | 7 496 693.00 | 7 496 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
UX Autres créances clients | 442 202.00 | 442 202.00 | | 442 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 709.00 | 98 709.00 | | 98 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 057.00 | 634 057.00 | | 634 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 904.00 | 104 904.00 | | 104 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 689 798.00 | 1 181 163.00 | 7 508 635.00 | 8 689 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 312 287.00 | 9 824 925.00 | | 68 312 287.00 |