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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 611.00 | | 101 611.00 | 101 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 027.00 | 33 916.00 | 2 111.00 | 36 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 314.00 | 1 205 861.00 | 339 453.00 | 1 545 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 952.00 | 1 239 777.00 | 443 176.00 | 1 682 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 756.00 | 26 704.00 | 166 052.00 | 192 756.00 |
BZ Autres créances | 83 530.00 | | 83 530.00 | 83 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 163.00 | | 340 163.00 | 340 163.00 |
CF Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 752.00 | 26 704.00 | 599 048.00 | 625 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 705.00 | 1 266 481.00 | 1 042 224.00 | 2 308 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 264 767.00 | 173 964.00 | | 264 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 396.00 | 130 804.00 | | 59 396.00 |
DK Provisions réglementées | 57 909.00 | 76 934.00 | | 57 909.00 |
DL TOTAL (I) | 515 272.00 | 514 901.00 | | 515 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 260.00 | 576 725.00 | | 404 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 062.00 | 8 186.00 | | 9 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 118.00 | 33 620.00 | | 30 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 037.00 | 84 960.00 | | 80 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 475.00 | 1 780.00 | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 952.00 | 705 272.00 | | 526 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 224.00 | 1 220 173.00 | | 1 042 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 850.00 | |
FD Production vendue biens | | | 653 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 658 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 000.00 | 248 000.00 | | 99 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 025.00 | 15 271.00 | | 19 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 627.00 | 263 271.00 | | 130 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 894.00 | 101 332.00 | | 19 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 894.00 | 112 238.00 | | 19 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 733.00 | 151 033.00 | | 110 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 062.00 | 20 262.00 | | 9 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 739.00 | 1 150 913.00 | | 804 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 343.00 | 1 020 109.00 | | 745 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 396.00 | 130 804.00 | | 59 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 002.00 | | 27 708.00 | 1 971 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 758.00 | 1 682 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 758.00 | 1 581 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 611.00 | | | 101 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 391.00 | | 27 708.00 | 1 869 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 927.00 | 156 714.00 | 295 864.00 | 1 378 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 927.00 | 156 714.00 | 295 864.00 | 1 378 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 160 711.00 | 160 711.00 | | 160 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VC Groupe et associés | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 820.00 | 144 483.00 | 241 337.00 | 385 820.00 |
VI Groupe et associés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 785.00 | | | 190 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 286.00 | 244 242.00 | 32 045.00 | 276 286.00 |
VW T.V.A. | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 952.00 | 285 615.00 | 241 337.00 | 526 952.00 |