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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 747.00 | 81 878.00 | 26 869.00 | 108 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 406.00 | 6 338.00 | 67 067.00 | 73 406.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 053.00 | 88 216.00 | 100 836.00 | 189 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 640.00 | | 387 640.00 | 387 640.00 |
BZ Autres créances | 85 038.00 | | 85 038.00 | 85 038.00 |
CF Disponibilités | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 731.00 | | 520 731.00 | 520 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 784.00 | 88 216.00 | 621 568.00 | 709 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 73 782.00 | | | 73 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 418.00 | | | 115 418.00 |
DL TOTAL (I) | 217 800.00 | | | 217 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 801.00 | | | 164 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 688.00 | | | 122 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 760.00 | | | 88 760.00 |
EA Autres dettes | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 767.00 | | | 403 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 568.00 | | | 621 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 965.00 | | | 238 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 500.00 | | 1 216 500.00 | 1 216 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 500.00 | | 1 216 500.00 | 1 216 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 151.00 | |
GE Autres charges | | | 24 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 350.00 | | | 1 243 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 932.00 | | | 1 127 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 418.00 | | | 115 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 534.00 | | 71 519.00 | 117 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 734.00 | | 69 419.00 | 112 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 2 100.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 064.00 | 14 151.00 | | 74 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 064.00 | 14 151.00 | | 74 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 387 640.00 | 387 640.00 | | 387 640.00 |
VB T. V. A. | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 801.00 | | 49 991.00 | 164 801.00 |
VI Groupe et associés | 122 688.00 | 122 688.00 | | 122 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -44 034.00 | | | -44 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 399.00 | 479 499.00 | 6 900.00 | 486 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 767.00 | 238 965.00 | 49 991.00 | 403 767.00 |