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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 258 397.00 | | 1 258 397.00 | 1 258 397.00 |
AP Constructions | 133 046.00 | 127 284.00 | 5 761.00 | 133 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 108.00 | 68 323.00 | 4 785.00 | 73 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 350.00 | 168 732.00 | 618.00 | 169 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 505.00 | 364 340.00 | 1 282 165.00 | 1 646 505.00 |
BT Marchandises | 829 355.00 | | 829 355.00 | 829 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 223.00 | | 973 223.00 | 973 223.00 |
BZ Autres créances | 317 490.00 | | 317 490.00 | 317 490.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 021.00 | | 2 128 021.00 | 2 128 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 526.00 | 364 340.00 | 3 410 186.00 | 3 774 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 898 694.00 | | | 1 898 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 256.00 | | | 223 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 951.00 | | | 2 451 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 680.00 | | | 180 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 276.00 | | | 615 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 545.00 | | | 139 545.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 235.00 | | | 958 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 186.00 | | | 3 410 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 513.00 | | | 935 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 353 791.00 | 222 189.00 | 5 575 981.00 | 5 353 791.00 |
FG Production vendue services | 33 235.00 | 8 287.00 | 41 523.00 | 33 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 387 026.00 | 230 477.00 | 5 617 504.00 | 5 387 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 621 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 513 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 281 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 336.00 | | | -11 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 311.00 | | | 98 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 775.00 | | | 5 624 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 518.00 | | | 5 401 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 256.00 | | | 223 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 276.00 | 615 276.00 | | 615 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 840.00 | 130 840.00 | | 130 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 361.00 | | | 217 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 700.00 | 1 293 098.00 | 12 602.00 | 1 305 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 514.00 | 935 514.00 | | 935 514.00 |