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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 715.00 | 15 318.00 | 20 397.00 | 35 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 740.00 | 54 395.00 | 55 345.00 | 109 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 271.00 | 69 713.00 | 106 558.00 | 176 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 733.00 | | 771 733.00 | 771 733.00 |
BZ Autres créances | 235 031.00 | | 235 031.00 | 235 031.00 |
CF Disponibilités | 117 964.00 | | 117 964.00 | 117 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 446.00 | | 1 129 446.00 | 1 129 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 717.00 | 69 713.00 | 1 236 004.00 | 1 305 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
DH Report à nouveau | 142 638.00 | | | 142 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 910.00 | | | 78 910.00 |
DL TOTAL (I) | 374 105.00 | | | 374 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 271.00 | | | 445 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 569.00 | | | 351 569.00 |
EA Autres dettes | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 899.00 | | | 861 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 004.00 | | | 1 236 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 243.00 | | | 848 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 225.00 | | 1 983 225.00 | 1 983 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 225.00 | | 1 983 225.00 | 1 983 225.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 097.00 | | | -4 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 767.00 | | | 1 988 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 857.00 | | | 1 909 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 910.00 | | | 78 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 775.00 | | 37 186.00 | 142 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 690.00 | 176 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 690.00 | 145 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 695.00 | | 8 450.00 | 140 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | 28 736.00 | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 990.00 | 24 947.00 | 3 224.00 | 47 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 990.00 | 24 947.00 | 3 224.00 | 47 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 271.00 | 445 271.00 | | 445 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 662.00 | 138 662.00 | | 138 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
UX Autres créances clients | 771 733.00 | | | 771 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 168 935.00 | | | 168 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 842.00 | 20 186.00 | 13 656.00 | 33 842.00 |
VI Groupe et associés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 297.00 | 1 011 482.00 | 30 816.00 | 1 042 297.00 |
VW T.V.A. | 152 366.00 | 152 366.00 | | 152 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 899.00 | 848 243.00 | 13 656.00 | 861 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
ST Autres comptes | 175 666.00 | | | 175 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 263.00 | | | 55 263.00 |
YT Sous‐traitance | 435 677.00 | | | 435 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 916.00 | | | 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 070.00 | | | 166 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 479.00 | | | 139 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 950.00 | | | 698 950.00 |