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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 075.00 | 67 548.00 | 1 526.00 | 69 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 128.00 | 267 190.00 | 47 938.00 | 315 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 073.00 | 334 738.00 | 523 334.00 | 858 073.00 |
BZ Autres créances | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 773.00 | | 81 773.00 | 81 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 846.00 | 334 738.00 | 605 108.00 | 939 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302 124.00 | | | 302 124.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 300.00 | | | 184 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 152.00 | | | -25 152.00 |
DL TOTAL (I) | 203 147.00 | | | 203 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 342.00 | | | 103 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 833.00 | | | 186 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 785.00 | | | 111 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 960.00 | | | 401 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 108.00 | | | 605 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 907.00 | | | 315 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 005.00 | | 327 005.00 | 327 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 005.00 | | 327 005.00 | 327 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 731.00 | | | 365 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 883.00 | | | 390 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 152.00 | | | -25 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 036.00 | | 6 096.00 | 854 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 060.00 | | 858 073.00 | 2 060.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060.00 | | 384 203.00 | 2 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 167.00 | | 6 096.00 | 380 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 369.00 | | | 317 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 010.00 | 14 788.00 | 2 060.00 | 322 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 010.00 | 14 788.00 | 2 060.00 | 322 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 833.00 | 186 833.00 | | 186 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VB T. V. A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VC Groupe et associés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 342.00 | 17 289.00 | 6 053.00 | 103 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VP Divers | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 651.00 | 357 651.00 | | 357 651.00 |
VW T.V.A. | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 960.00 | 315 907.00 | 6 053.00 | 401 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
ST Autres comptes | 80 293.00 | | | 80 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 148.00 | | | 131 148.00 |