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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 443.00 | 3 896.00 | 547.00 | 4 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 352.00 | 135 846.00 | 24 506.00 | 160 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 600.00 | 99 800.00 | 99 800.00 | 199 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 625.00 | 239 542.00 | 133 083.00 | 372 625.00 |
BT Marchandises | 246 562.00 | 24 635.00 | 221 927.00 | 246 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 218.00 | 87 598.00 | 1 161 619.00 | 1 249 218.00 |
BZ Autres créances | 113 353.00 | | 113 353.00 | 113 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
CF Disponibilités | 2 416 008.00 | | 2 416 008.00 | 2 416 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 071.00 | 112 233.00 | 3 955 838.00 | 4 068 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1 335.00 | | -1 335.00 | -1 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 361.00 | 351 775.00 | 4 087 586.00 | 4 439 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 756 518.00 | 1 663 803.00 | | 756 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 403.00 | 92 715.00 | | 288 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 222.00 | 1 924 818.00 | | 1 213 222.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 299.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 299.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 726.00 | 800 621.00 | | 800 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 870.00 | 978 006.00 | | 531 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 553.00 | 720 226.00 | | 1 386 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 045.00 | 16 317.00 | | 126 045.00 |
EA Autres dettes | 29 402.00 | 5 274.00 | | 29 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 596.00 | 2 520 444.00 | | 2 874 596.00 |
ED (V) | -232.00 | -348.00 | | -232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 586.00 | 4 448 213.00 | | 4 087 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 596.00 | 2 539 669.00 | | 2 074 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | 621.00 | | 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 228.00 | | 1 552.00 | 374 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 155.00 | 372 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 155.00 | 160 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 982.00 | | 1 525.00 | 161 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 803.00 | | 27.00 | 207 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 700.00 | 33 744.00 | 2 702.00 | 108 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 696.00 | 200.00 | | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 004.00 | 33 544.00 | 2 702.00 | 105 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 24 635.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 904.00 | 24 694.00 | | 62 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 704.00 | 49 329.00 | | 162 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 704.00 | 49 329.00 | | 162 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 553.00 | 1 386 553.00 | | 1 386 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 728.00 | 1 160 728.00 | | 1 160 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 490.00 | 88 490.00 | | 88 490.00 |
VB T. V. A. | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 531 870.00 | 531 870.00 | | 531 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 413.00 | 104 413.00 | | 104 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 965.00 | 1 371 735.00 | 8 231.00 | 1 379 965.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 596.00 | 2 074 596.00 | 800 000.00 | 2 874 596.00 |