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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 070.00 | 22 524.00 | 2 546.00 | 25 070.00 |
AH Fonds commercial | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 315.00 | 21 856.00 | 18 459.00 | 40 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 370.00 | 44 380.00 | 88 990.00 | 133 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 771.00 | | 149 771.00 | 149 771.00 |
BZ Autres créances | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CF Disponibilités | 122 173.00 | | 122 173.00 | 122 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 541.00 | | 294 541.00 | 294 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 911.00 | 44 380.00 | 383 531.00 | 427 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 208 235.00 | 199 615.00 | | 208 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 136.00 | 48 620.00 | | 27 136.00 |
DL TOTAL (I) | 281 871.00 | 294 735.00 | | 281 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 246.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 728.00 | 19 713.00 | | 25 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 512.00 | 62 708.00 | | 60 512.00 |
EA Autres dettes | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 811.00 | 5 432.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 660.00 | 88 100.00 | | 101 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 531.00 | 382 835.00 | | 383 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 660.00 | 88 100.00 | | 101 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 105.00 | | 471 105.00 | 471 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 105.00 | | 471 105.00 | 471 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 380.00 | 23 512.00 | | 21 380.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 192.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 192.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | -192.00 | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | 12 762.00 | | 7 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 140.00 | 533 024.00 | | 493 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 004.00 | 484 403.00 | | 466 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 136.00 | 48 620.00 | | 27 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 297.00 | 13 322.00 | | 17 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 986.00 | | 17 437.00 | 125 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 053.00 | 133 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 77 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 53 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 471.00 | | 499.00 | 81 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 311.00 | | 16 931.00 | 42 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | 6.00 | 2 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 998.00 | 8 435.00 | 10 053.00 | 45 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 966.00 | 2 757.00 | 4 200.00 | 23 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 032.00 | 5 678.00 | 5 853.00 | 22 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 149 771.00 | 149 771.00 | | 149 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 068.00 | 174 068.00 | | 174 068.00 |
VW T.V.A. | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 660.00 | 101 660.00 | | 101 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 105.00 | 4 623.00 | | 4 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 311.00 | 6 590.00 | | 7 311.00 |
ST Autres comptes | 74 216.00 | 96 001.00 | | 74 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 596.00 | 22 262.00 | | 29 596.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 716.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 1 824.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 753.00 | 6 447.00 | | 5 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 93 062.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 10 745.00 | | |
ZE Dividendes | 4.00 | | | 4.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 123.00 | 126 571.00 | | 111 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |