| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AP Constructions | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 351.00 | 20 445.00 | 2 906.00 | 23 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 262.00 | 27 773.00 | 78 489.00 | 106 262.00 |
BT Marchandises | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
BZ Autres créances | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CF Disponibilités | 50 844.00 | | 50 844.00 | 50 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 467.00 | | 77 467.00 | 77 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 730.00 | 27 773.00 | 155 957.00 | 183 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
DH Report à nouveau | 30 278.00 | 30 789.00 | | 30 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 267.00 | -511.00 | | 23 267.00 |
DL TOTAL (I) | 107 809.00 | 84 543.00 | | 107 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 908.00 | 31 350.00 | | 34 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 240.00 | 9 960.00 | | 13 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 147.00 | 41 310.00 | | 48 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 957.00 | 125 852.00 | | 155 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 147.00 | 41 310.00 | | 48 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 105.00 | | 330 105.00 | 330 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 105.00 | | 330 105.00 | 330 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 208.00 | 1 000.00 | | 2 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 095.00 | 17 026.00 | | 11 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 252.00 | 291 122.00 | | 341 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 986.00 | 291 633.00 | | 317 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 267.00 | -511.00 | | 23 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 262.00 | | | 106 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 455.00 | 318.00 | | 27 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 455.00 | 318.00 | | 27 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |