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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 334.00 | 4 861.00 | 2 472.00 | 7 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 334.00 | 4 861.00 | 19 472.00 | 24 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 072.00 | 15 646.00 | 72 426.00 | 88 072.00 |
BZ Autres créances | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CF Disponibilités | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 250.00 | 15 646.00 | 81 604.00 | 97 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 584.00 | 20 507.00 | 101 076.00 | 121 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 340.00 | 48 634.00 | | 55 340.00 |
DH Report à nouveau | | -4 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693.00 | 11 470.00 | | 2 693.00 |
DL TOTAL (I) | 80 034.00 | 77 340.00 | | 80 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 40.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 614.00 | 8 568.00 | | 15 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 043.00 | 8 608.00 | | 21 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 076.00 | 85 948.00 | | 101 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 043.00 | 8 608.00 | | 21 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 128 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 206.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 387.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 387.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -387.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 1 292.00 | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 000.00 | 129 921.00 | | 129 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 307.00 | 118 450.00 | | 126 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 693.00 | 11 470.00 | | 2 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 399.00 | 1 236.00 | | 4 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 351.00 | 91 351.00 | | 91 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |