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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 612.00 | | 106 612.00 | 106 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 080.00 | 95 718.00 | 16 362.00 | 112 080.00 |
040 Immobilisations financières | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 565.00 | 95 718.00 | 129 847.00 | 225 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
072 Créances – Autres | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
084 Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
110 Total général Actif | 242 442.00 | 95 718.00 | 146 724.00 | 242 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 755.00 | 227 895.00 | | 227 755.00 |
230 Autres produits | 1 298.00 | 8.00 | | 1 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 053.00 | 227 903.00 | | 229 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 117.00 | 8 559.00 | | 9 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9.00 | -17.00 | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 104 355.00 | 96 955.00 | | 104 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 862.00 | 3 047.00 | | 3 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 987.00 | 89 392.00 | | 95 987.00 |
252 Charges sociales | 15 370.00 | 14 141.00 | | 15 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 609.00 | 11 549.00 | | 11 609.00 |
262 Autres charges | 3 395.00 | 1 852.00 | | 3 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 687.00 | 225 478.00 | | 243 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 634.00 | 2 424.00 | | -14 634.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 825.00 | 508.00 | | 825.00 |
294 Charges financières | 5 852.00 | 5 145.00 | | 5 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 751.00 | 2 308.00 | | 1 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 400.00 | -4 515.00 | | -21 400.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45.00 | | | 45.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |