| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 122.00 | 62 117.00 | 57 004.00 | 119 122.00 |
040 Immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 398.00 | 63 023.00 | 95 375.00 | 158 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 053.00 | | 66 053.00 | 66 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
072 Créances – Autres | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
084 Disponibilités | 152 388.00 | | 152 388.00 | 152 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 209.00 | | 252 209.00 | 252 209.00 |
110 Total général Actif | 410 607.00 | 63 023.00 | 347 584.00 | 410 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 068.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 077.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 389.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 471 731.00 | 534 664.00 | | 471 731.00 |
222 Production stockée | 12 457.00 | 4 726.00 | | 12 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
230 Autres produits | 2 767.00 | 32.00 | | 2 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 871.00 | 539 421.00 | | 489 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 251 680.00 | 280 601.00 | | 251 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 479.00 | 10 068.00 | | -19 479.00 |
242 Autres charges externes. | 83 234.00 | 69 223.00 | | 83 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 240.00 | 4 481.00 | | 10 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 426.00 | 55 905.00 | | 71 426.00 |
252 Charges sociales | 21 312.00 | 30 128.00 | | 21 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 435.00 | 13 308.00 | | 17 435.00 |
262 Autres charges | 4 752.00 | 4 568.00 | | 4 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 600.00 | 468 283.00 | | 440 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 271.00 | 71 139.00 | | 49 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 1 414.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 747.00 | 709.00 | | 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 195.00 | 16 940.00 | | 10 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 726.00 | 54 903.00 | | 36 726.00 |