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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 998.00 | 1 653.00 | 6 344.00 | 7 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 206 994.00 | 1 653.00 | 4 205 340.00 | 4 206 994.00 |
BT Marchandises | 134 971.00 | | 134 971.00 | 134 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 642.00 | | 466 642.00 | 466 642.00 |
BZ Autres créances | 830 511.00 | | 830 511.00 | 830 511.00 |
CF Disponibilités | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 300.00 | | 1 464 300.00 | 1 464 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 294.00 | 1 653.00 | 5 669 640.00 | 5 671 294.00 |
CU Autres participations | 4 198 996.00 | | 4 198 996.00 | 4 198 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 805 110.00 | 4 805 110.00 | | 4 805 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
DH Report à nouveau | -3 409 722.00 | -2 512 083.00 | | -3 409 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 252.00 | -897 638.00 | | -766 252.00 |
DK Provisions réglementées | 195 661.00 | 195 661.00 | | 195 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 032.00 | 2 499 284.00 | | 1 733 032.00 |
DP Provisions pour risques | 749 904.00 | 912 774.00 | | 749 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 904.00 | 912 774.00 | | 749 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 670.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023 607.00 | 1 138 271.00 | | 2 023 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 275.00 | 249 371.00 | | 232 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 352.00 | 9 966.00 | | 5 352.00 |
EA Autres dettes | 924 999.00 | 896 877.00 | | 924 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 703.00 | 2 295 156.00 | | 3 186 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 669 640.00 | 5 707 215.00 | | 5 669 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 023 607.00 | | | 2 023 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 639.00 | 473 500.00 | 480 139.00 | 6 639.00 |
FG Production vendue services | 21 575.00 | 10 306.00 | 31 881.00 | 21 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 214.00 | 483 806.00 | 512 020.00 | 28 214.00 |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 838.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -912 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -936 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 912 774.00 | 820 961.00 | | 912 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912 774.00 | 820 961.00 | | 912 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 318.00 | | 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749 904.00 | 912 774.00 | | 749 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 435.00 | 913 092.00 | | 750 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 338.00 | -92 130.00 | | 162 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 022.00 | -10 536.00 | | -8 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 281.00 | 1 207 551.00 | | 1 425 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 533.00 | 2 105 189.00 | | 2 191 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766 252.00 | -897 638.00 | | -766 252.00 |