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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 836.00 | 47 394.00 | 31 442.00 | 78 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301 274.00 | 49 950.00 | 4 251 325.00 | 4 301 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
BZ Autres créances | 857 825.00 | | 857 825.00 | 857 825.00 |
CF Disponibilités | 2 653 485.00 | | 2 653 485.00 | 2 653 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 601.00 | | 3 620 601.00 | 3 620 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 921 875.00 | 49 950.00 | 7 871 925.00 | 7 921 875.00 |
CU Autres participations | 4 219 582.00 | | 4 219 582.00 | 4 219 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 3 265 235.00 | 3 265 235.00 | | 3 265 235.00 |
DH Report à nouveau | 859 588.00 | 717 572.00 | | 859 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836 401.00 | 142 016.00 | | 1 836 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 7 501 225.00 | 5 664 824.00 | | 7 501 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 558.00 | 341 170.00 | | 211 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 815.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 966.00 | 24 562.00 | | 52 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 171.00 | 64 965.00 | | 103 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
EA Autres dettes | | 10 080.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226.00 | 261.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 701.00 | 441 592.00 | | 370 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 871 925.00 | 6 106 416.00 | | 7 871 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 967.00 | | | 104 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | | | 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 650.00 | | 386 650.00 | 386 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 650.00 | | 386 650.00 | 386 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 846 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 862 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 863 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 1 250.00 | | 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 1 428.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 441.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 1 441.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | -12.00 | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 995.00 | 1 664.00 | | 25 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 320.00 | 442 187.00 | | 2 263 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 919.00 | 300 171.00 | | 426 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 836 401.00 | 142 016.00 | | 1 836 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 039.00 | 17 911.00 | | 32 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 793.00 | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 277.00 | 17 117.00 | | 30 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 48 846.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 846.00 | 4 579.00 | | 48 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 846.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 171.00 | 103 171.00 | | 103 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 557.00 | 120 390.00 | 91 168.00 | 211 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967 115.00 | 967 115.00 | | 967 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 416.00 | 967 115.00 | 301.00 | 967 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 701.00 | 279 533.00 | 91 168.00 | 370 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |