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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
AH Fonds commercial | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 718.00 | 124 835.00 | 182 884.00 | 307 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 512.00 | 169 007.00 | 105 506.00 | 274 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 811.00 | 338 606.00 | 518 205.00 | 856 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 461.00 | | 264 461.00 | 264 461.00 |
BP En cours de production de services | 282 904.00 | | 282 904.00 | 282 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 789.00 | 81 479.00 | 1 863 309.00 | 1 944 789.00 |
BZ Autres créances | 402 607.00 | 150 649.00 | 251 959.00 | 402 607.00 |
CF Disponibilités | 614 893.00 | | 614 893.00 | 614 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 742.00 | 232 128.00 | 3 312 614.00 | 3 544 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 552.00 | 570 734.00 | 3 830 818.00 | 4 401 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 350.00 | | | 96 350.00 |
CU Autres participations | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 125.00 | 1 137 498.00 | | 1 027 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 798.00 | 339 627.00 | | 308 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 556.00 | 14 056.00 | | 11 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 582.00 | 1 711 284.00 | | 1 567 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 091.00 | 34 156.00 | | 19 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933 891.00 | 595 927.00 | | 933 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 908.00 | 495 692.00 | | 817 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 329.00 | 324 272.00 | | 391 329.00 |
EA Autres dettes | 101 016.00 | 35 076.00 | | 101 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 236.00 | 1 485 123.00 | | 2 263 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 818.00 | 3 196 407.00 | | 3 830 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 775.00 | 871 295.00 | | 1 326 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 190.00 | 1 070.00 | | 1 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 978 882.00 | | 6 978 882.00 | 6 978 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 978 882.00 | | 6 978 882.00 | 6 978 882.00 |
FM Production stockée | | | 3 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 022 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 838 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 603 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 643.00 | 40 135.00 | | 38 643.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 31 403.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 249.00 | 31 403.00 | | 4 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 620.00 | 18 300.00 | | 22 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 130.00 | 9 786.00 | | 2 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 648.00 | 1 637.00 | | 9 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 398.00 | 29 722.00 | | 34 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 150.00 | 1 681.00 | | -30 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 706.00 | 72 611.00 | | 106 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 053 683.00 | 6 380 086.00 | | 7 053 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 744 885.00 | 6 040 459.00 | | 6 744 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 798.00 | 339 627.00 | | 308 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 319.00 | 173 500.00 | | 164 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 111.00 | | 161 395.00 | 795 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 695.00 | 856 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 265.00 | 249 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 430.00 | 582 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 530.00 | | | 259 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 266.00 | | 161 395.00 | 510 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 968.00 | 59 333.00 | 99 695.00 | 378 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 030.00 | | 10 265.00 | 55 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 938.00 | 59 333.00 | 89 430.00 | 323 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 448.00 | | 969.00 | 82 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 649.00 | | | 150 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 097.00 | | 969.00 | 233 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 097.00 | | 969.00 | 233 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 908.00 | 817 908.00 | | 817 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 310.00 | 89 310.00 | | 89 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 783.00 | 89 783.00 | | 89 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 016.00 | 101 016.00 | | 101 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 438.00 | 1 848 438.00 | | 1 848 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 350.00 | | 96 350.00 | 96 350.00 |
VB T. V. A. | 161 479.00 | 161 479.00 | | 161 479.00 |
VC Groupe et associés | 150 707.00 | 150 707.00 | | 150 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 901.00 | 15 332.00 | 2 569.00 | 17 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 421.00 | 90 421.00 | | 90 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 483.00 | 2 286 133.00 | 96 350.00 | 2 382 483.00 |
VW T.V.A. | 177 030.00 | 177 030.00 | | 177 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 344.00 | 1 326 775.00 | 2 569.00 | 1 329 344.00 |