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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 198.00 | | 59 198.00 | 59 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 628.00 | | 60 628.00 | 60 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 978.00 | 40 436.00 | 17 542.00 | 57 978.00 |
BZ Autres créances | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CF Disponibilités | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 052.00 | 40 436.00 | 25 616.00 | 66 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 681.00 | 40 436.00 | 86 245.00 | 126 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
DH Report à nouveau | -73 244.00 | -26 072.00 | | -73 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 978.00 | -47 172.00 | | -39 978.00 |
DL TOTAL (I) | -13 213.00 | 26 765.00 | | -13 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 6 785.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 388.00 | 10 814.00 | | 73 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 022.00 | 10 727.00 | | 6 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 914.00 | 28 247.00 | | 19 914.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 457.00 | 56 607.00 | | 99 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 245.00 | 83 372.00 | | 86 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 457.00 | 56 607.00 | | 99 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 5 805.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 652.00 | 3 108.00 | | 3 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 80.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 80.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 216.00 | -80.00 | | 4 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 409.00 | 103 369.00 | | 49 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 387.00 | 150 540.00 | | 89 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 978.00 | -47 172.00 | | -39 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 484.00 | 60 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 830.00 | 59 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 654.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 028.00 | | | 62 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 73 388.00 | 73 388.00 | | 73 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979.00 | | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 827.00 | 63 396.00 | 1 431.00 | 64 827.00 |
VW T.V.A. | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 459.00 | 99 459.00 | | 99 459.00 |