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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 219.00 | 2 662.00 | 1 557.00 | 4 219.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 773.00 | 47 856.00 | 25 916.00 | 73 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 763.00 | 89 146.00 | 96 618.00 | 185 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 766.00 | 146 597.00 | 352 169.00 | 498 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 101.00 | 24 704.00 | 374 397.00 | 399 101.00 |
BZ Autres créances | 48 377.00 | | 48 377.00 | 48 377.00 |
CF Disponibilités | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 876.00 | 24 704.00 | 462 172.00 | 486 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 642.00 | 171 301.00 | 814 341.00 | 985 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 175 801.00 | 230 664.00 | | 175 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 125.00 | 85 851.00 | | -218 125.00 |
DL TOTAL (I) | 91 876.00 | 450 715.00 | | 91 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 542.00 | 59 581.00 | | 122 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 594.00 | 6 744.00 | | 4 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 281.00 | 219 512.00 | | 136 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 517.00 | 652 185.00 | | 453 517.00 |
EA Autres dettes | 5 483.00 | 11 991.00 | | 5 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 465.00 | 950 062.00 | | 722 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 341.00 | 1 400 778.00 | | 814 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 539.00 | 927 401.00 | | 692 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 793.00 | 27 095.00 | | 77 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 083.00 | | 81 937.00 | 426 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 096.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 096.00 | 28 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 254.00 | 498 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 158.00 | 259 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 152.00 | | | 211 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 757.00 | | 60 937.00 | 204 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 174.00 | | 21 000.00 | 10 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 549.00 | 40 714.00 | 4 667.00 | 110 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465.00 | 1 130.00 | | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 084.00 | 39 585.00 | 4 667.00 | 102 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 249.00 | 6 455.00 | | 18 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 249.00 | 6 455.00 | | 18 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 249.00 | 6 455.00 | | 18 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 455.00 | | |