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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 979.00 | 9 770.00 | 2 209.00 | 11 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 669.00 | 9 770.00 | 2 899.00 | 12 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 529.00 | 4 680.00 | 43 849.00 | 48 529.00 |
BZ Autres créances | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CF Disponibilités | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 667.00 | 4 680.00 | 65 987.00 | 70 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 336.00 | 14 450.00 | 68 886.00 | 83 336.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -7 159.00 | | | -7 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
DL TOTAL (I) | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 311.00 | | 287 311.00 | 287 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 311.00 | | 287 311.00 | 287 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 486.00 | | | 296 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 246.00 | | | 273 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 895.00 | | 774.00 | 11 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 205.00 | | 774.00 | 11 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 967.00 | 1 804.00 | | 7 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 967.00 | 1 804.00 | | 7 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 859.00 | 63 179.00 | 680.00 | 63 859.00 |
VW T.V.A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
ST Autres comptes | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YT Sous‐traitance | 61 951.00 | | | 61 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 154.00 | | | 57 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 828.00 | | | 117 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |