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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 126.00 | 2 831.00 | 61 295.00 | 64 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 533.00 | 38 240.00 | 4 292.00 | 42 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 727.00 | 41 071.00 | 75 656.00 | 116 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 601.00 | 324.00 | 473 277.00 | 473 601.00 |
BZ Autres créances | 154 358.00 | | 154 358.00 | 154 358.00 |
CF Disponibilités | 434 881.00 | | 434 881.00 | 434 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 274.00 | | 53 274.00 | 53 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 113.00 | 324.00 | 1 115 789.00 | 1 116 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 840.00 | 41 395.00 | 1 191 445.00 | 1 232 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 94 786.00 | | | 94 786.00 |
DH Report à nouveau | | -21 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 500.00 | 116 482.00 | | -156 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 286.00 | 160 786.00 | | 4 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 186.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 566.00 | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006 705.00 | 571 033.00 | | 1 006 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 080.00 | 225 142.00 | | 173 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 787.00 | 19 123.00 | | 6 787.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 301.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 187 159.00 | 826 352.00 | | 1 187 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 445.00 | 987 137.00 | | 1 191 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 583.00 | 3 488.00 | | 37 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 913.00 | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 665.00 | 2 575.00 | | 35 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 324.00 | | | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324.00 | | | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | | | 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 080.00 | 173 080.00 | | 173 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681 233.00 | 681 233.00 | | 681 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 301.00 | 681 233.00 | 10 068.00 | 691 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 453.00 | 180 453.00 | | 180 453.00 |