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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 2 717 000.00 | | 2 717 000.00 | 2 717 000.00 |
AP Constructions | 121 156.00 | 104 753.00 | 16 403.00 | 121 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 035.00 | 22 264.00 | 1 771.00 | 24 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 504.00 | 162 360.00 | 3 144.00 | 165 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 827.00 | 291 941.00 | 2 745 885.00 | 3 037 827.00 |
BT Marchandises | 207 657.00 | | 207 657.00 | 207 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 667.00 | | 71 667.00 | 71 667.00 |
BZ Autres créances | 49 638.00 | | 49 638.00 | 49 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 035.00 | | 164 035.00 | 164 035.00 |
CF Disponibilités | 343 850.00 | | 343 850.00 | 343 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 631.00 | | 839 631.00 | 839 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 458.00 | 291 941.00 | 3 585 517.00 | 3 877 458.00 |
CU Autres participations | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 197 728.00 | 2 162 612.00 | | 2 197 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 774.00 | 236 716.00 | | 303 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 503.00 | 2 751 328.00 | | 2 853 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 661.00 | 399 314.00 | | 371 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 522.00 | 339 711.00 | | 306 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 831.00 | 28 525.00 | | 53 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 014.00 | 767 550.00 | | 732 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 517.00 | 3 518 879.00 | | 3 585 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 014.00 | 767 550.00 | | 732 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 607.00 | | 3 223.00 | 3 034 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 7 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 3 037 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 719 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 719 565.00 | | | 2 719 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 044.00 | | 650.00 | 310 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997.00 | | 2 573.00 | 4 997.00 |