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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635.00 | 2 159.00 | 475.00 | 2 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 969.00 | 20 452.00 | 7 517.00 | 27 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 260.00 | 23 267.00 | 11 993.00 | 35 260.00 |
BT Marchandises | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 267.00 | 5 864.00 | 57 402.00 | 63 267.00 |
BZ Autres créances | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
CF Disponibilités | 70 251.00 | | 70 251.00 | 70 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 919.00 | 5 864.00 | 153 054.00 | 158 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 179.00 | 29 132.00 | 165 047.00 | 194 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 163.00 | | | 75 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
DL TOTAL (I) | 137 744.00 | | | 137 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | | | 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
EA Autres dettes | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 047.00 | | | 165 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 707.00 | | 384 707.00 | 384 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 707.00 | | 384 707.00 | 384 707.00 |
FQ Autres produits | | | 9 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 933.00 | | | 396 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 852.00 | | | 350 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 057.00 | 2 209.00 | | 21 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 401.00 | 2 209.00 | | 20 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UX Autres créances clients | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VP Divers | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 638.00 | 83 638.00 | | 83 638.00 |
VW T.V.A. | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
ST Autres comptes | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 460.00 | | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |