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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 27 407.00 | 27 117.00 | 290.00 | 27 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 249.00 | 42 181.00 | 7 067.00 | 49 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 589.00 | 80 232.00 | 110 358.00 | 190 589.00 |
BT Marchandises | 549 459.00 | 30 243.00 | 519 216.00 | 549 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 047.00 | 1 826.00 | 42 221.00 | 44 047.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 96 736.00 | | 96 736.00 | 96 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 281.00 | 32 069.00 | 660 213.00 | 692 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 871.00 | 112 300.00 | 770 570.00 | 882 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 177 623.00 | | | 177 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DL TOTAL (I) | 331 991.00 | | | 331 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 733.00 | | | 64 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 782.00 | | | 67 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 716.00 | | | 251 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
EA Autres dettes | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 579.00 | | | 438 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 570.00 | | | 770 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 150.00 | | | 418 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 232.00 | 5 000.00 | | 75 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 247.00 | 5 000.00 | | 69 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 243.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 826.00 | 30 243.00 | | 1 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 826.00 | 30 243.00 | | 1 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 782.00 | 60 782.00 | 7 000.00 | 67 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 716.00 | 251 716.00 | | 251 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 733.00 | 51 304.00 | 13 429.00 | 64 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 087.00 | 46 087.00 | 3 000.00 | 49 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 579.00 | 418 150.00 | 20 429.00 | 438 579.00 |