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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 900.00 | 33 705.00 | 2 195.00 | 35 900.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 8 482.00 | -5 482.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 953.00 | 72 333.00 | 80 620.00 | 152 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 538.00 | 114 520.00 | 105 018.00 | 219 538.00 |
BT Marchandises | 55 856.00 | | 55 856.00 | 55 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 615.00 | 1 412.00 | 242 203.00 | 243 615.00 |
BZ Autres créances | 101 936.00 | | 101 936.00 | 101 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 241 469.00 | | 241 469.00 | 241 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 776.00 | 1 412.00 | 747 364.00 | 748 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 314.00 | 115 932.00 | 852 382.00 | 968 314.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 324 616.00 | | | 324 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
DL TOTAL (I) | 375 425.00 | | | 375 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 891.00 | | | 236 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 180.00 | | | 74 180.00 |
EA Autres dettes | 101 290.00 | | | 101 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 957.00 | | | 476 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 382.00 | | | 852 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 263.00 | | | 439 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 870.00 | | 55 868.00 | 211 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 200.00 | 219 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 155 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 085.00 | | 55 868.00 | 148 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 220.00 | 25 677.00 | 47 378.00 | 136 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 965.00 | 2 740.00 | | 30 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 256.00 | 22 937.00 | 47 378.00 | 105 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 749.00 | | 337.00 | 1 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 749.00 | | 337.00 | 1 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 749.00 | | 337.00 | 1 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 891.00 | 236 891.00 | | 236 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 290.00 | 101 290.00 | | 101 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 241 543.00 | 241 543.00 | | 241 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 849.00 | 13 154.00 | 37 695.00 | 50 849.00 |
VI Groupe et associés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 029.00 | 86 029.00 | | 86 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 096.00 | 351 426.00 | 1 670.00 | 353 096.00 |
VW T.V.A. | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 957.00 | 439 263.00 | 37 695.00 | 476 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
ST Autres comptes | 160 292.00 | | | 160 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 524.00 | | | 73 524.00 |
YT Sous‐traitance | 86 605.00 | | | 86 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 841.00 | | | 326 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 227.00 | | | 231 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 762.00 | | | 282 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |