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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 094.00 | 5 838.00 | 17 256.00 | 23 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 432.00 | 5 838.00 | 1 273 594.00 | 1 279 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 714.00 | | 220 714.00 | 220 714.00 |
BZ Autres créances | 242 908.00 | | 242 908.00 | 242 908.00 |
CF Disponibilités | 783 952.00 | | 783 952.00 | 783 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 120.00 | | 1 263 120.00 | 1 263 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 551.00 | 5 838.00 | 2 536 714.00 | 2 542 551.00 |
CU Autres participations | 56 338.00 | | 56 338.00 | 56 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 630.00 | 2 000.00 | | 8 630.00 |
DG Autres réserves | 32 901.00 | 195 549.00 | | 32 901.00 |
DH Report à nouveau | | -168 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 388.00 | 132 591.00 | | 130 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 919.00 | 1 361 531.00 | | 1 371 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 302.00 | 21 861.00 | | 17 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 980.00 | 256 527.00 | | 218 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 989.00 | 133 256.00 | | 228 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 763.00 | 238 518.00 | | 667 763.00 |
EA Autres dettes | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 795.00 | 650 162.00 | | 1 164 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 714.00 | 2 011 693.00 | | 2 536 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 088.00 | -632 869.00 | | 1 152 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 823.00 | | 609.00 | 1 278 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 729.00 | | 609.00 | 55 729.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 23 094.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219.00 | 4 619.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | 4 619.00 | | 1 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 989.00 | 228 989.00 | | 228 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 261.00 | 297 261.00 | | 297 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
UX Autres créances clients | 220 714.00 | 220 714.00 | | 220 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 293.00 | 4 586.00 | 12 707.00 | 17 293.00 |
VI Groupe et associés | 218 980.00 | 218 980.00 | | 218 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 986.00 | 196 986.00 | | 196 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 168.00 | 479 168.00 | | 479 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 795.00 | 1 152 088.00 | 12 707.00 | 1 164 795.00 |